Treasury Operations Specialist

Wat ga je doen?

Als Treasury Operations Specialist ondersteun je de Corporate Cashmanagers en de Garantie Manager bij de dagelijkse treasuryprocessen. Je zorgt dat geldstromen, bankgaranties en treasury-administratie nauwkeurig, veilig en efficiënt verlopen. Je houdt je onder andere bezig met:

• Ondersteunen van de cashmanagers en de garantiemanager in de dagelijkse treasury-operaties;
• Verwerken van aanvragen voor bank- en concerngaranties, inclusief voorbereiding van documentatie en advisering van onze projectmanagers en financials, in onze BAM bedrijven;
• Begeleiden van projectmanagers, juristen en financials in de bedrijven bij de afwikkeling van garanties en het verkrijgen van decharges bij banken;
• Coördineren van opening en sluiting van bankrekeningen en het voldoen aan KYC-verplichtingen van banken;
• Verzamelen, controleren en consolideren van de maandelijkse liquiditeitsforecast, in nauwe samenwerking met financials in de Nederlandse, Britse, Ierse en Belgische bedrijven, tot een 12-maands forecast van Koninklijke BAM Groep, voor management en ExCo;
• Onderhouden van contact met banken, borgmaatschappijen, divisies en segmenten om treasuryprocessen soepel te laten verlopen;

Daarnaast verzorg je de treasury-administratie en rapportages, zoals:

• Registratie van uitgegeven en geretourneerde garanties in het Treasury Management System (Integrity) en beheer van het garantie-aanvraagportaal;
• Rapportages over garanties, inclusief opvolging van verlopen of overdue garanties;
• Controle van garantiekosten, renteberekeningen en bankkosten;
• Rapportage over cashpool-liquiditeit en administratie van intercompany leningen en deposito’s;
• Afwikkeling van derivaten met betrekking tot valuta- en treasurytransacties en de bijbehorende confirmaties, evenals het begeleiden van accountants bij de jaarlijkse bankverklaringen.

Wat vragen wij?

• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een economische, financiële of juridische richting en circa 5 jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld bij een grote bank, in treasury, finance of als paralegal of bij een projectenorganisatie);
• Affiniteit met financieringsstructuren, bankgaranties en contractdocumentatie; kennis van contractvormen binnen project- of bouwomgevingen (zoals UAV, FIDIC of NEC) is een pré;
• Ervaring met Treasury Management Systemen (zoals Integrity) of andere financiële systemen is een plus;
• Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels en sterke communicatieve vaardigheden richting interne en externe stakeholders;
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, hebt een sterk analytisch vermogen, bent resultaatgericht en een integere teamspeler met gevoel voor juridische en financiële details.

Wat bieden wij?

Binnen BAM groep richten we ons op kwalitatieve groei en zorgen we dat we de beste mensen op de juiste plek hebben. Daarom investeren we veel in jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Verder bieden wij:

• Een salaris tussen € 6.520 en € 8.140 per maand, afhankelijk van kennis en ervaring. Dit is op basis van een 40-urige werkweek en exclusief 8% vakantiegeld;
• Een variabele beloning op basis van vooraf overeengekomen doelstellingen met een maximale uitkering van 12%;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de Bouw en Infra cao zoals een budget voor duurzame inzetbaarheid (2,30%), 25 vakantiedagen, 15 roostervrije dagen en 3 kortverzuimdagen per kalenderjaar;
• Een unieke kans om jezelf in de breedte te ontwikkelen, waarbij je via onze eigen ‘BAM Learning’ op de hoogte blijft van de nieuwste technieken en kennis. Daarnaast zijn andere cursussen en trainingen altijd bespreekbaar;
• Fijne extra’s zoals gemiddeld 40 procent korting op jouw sport(school)abonnement en korting op o.a. privéverzekeringen.